PRODUTOS

PROPHIX

CASH FLOW MANAGEMENT

O Fluxo de Caixa é um instrumento que mede a capacidade financeira da empresa em cumprir com suas obrigações, sendo usado principalmente como ferramenta de avaliação de investimentos. No entanto, também pode-se utilizar o Fluxo de Caixa como instrumento de gestão financeira e planejamento.

O Cash Flow Management for PROPHIX possibilita ao administrador, acompanhar a evolução do fluxo de caixa e a planejar rapidamente os resultados no tempo, através de ferramentas de geração de previsões e simulações em dias.

O Cash Flow Management for PROPHIX considera informações dos sistemas legados da empresa, integrando dados do Contas a Pagar, com os dados do Contas a Receber, para apuração do caixa corrente e simulação dos saldos de caixa futuro. Controla aplicações e empréstimos por bancos, gera automaticamente relatórios de conciliação, comparativos do fluxo projetado x realizado, e outros relatórios facilmente definidos e administrados pela área. As funções de workflow controlam o acesso e as atividades de cada usuário, garantindo a segurança e a integridade do fluxo de caixa.

Inserido em uma única plataforma, o Cash Flow Management for PROPHIX conecta-se aos modelos orçamentários criados pela empresa, reduzindo os custos com a aquisição de ferramentas paralelas para o controle financeiro da empresa.

Recursos:

- Importação dos extratos bancários em qualquer formato (CNAB 200 e 240, OFX, OFC, Excel e Outros)
- Classificação automática dos lançamentos bancários
- Conciliação e Reconciliação do Contas a Pagar e Contas a Receber
- Geração automática dos relatórios de conciliação
- Controle de Hedges e Mutuos
- Apuração do caixa corrente
- Simulação dos saldos de caixa futuros
- Controle de aplicações e empréstimos por banco
- Geração automática das cartas de trasferências interbancárias
- Ajustes Manuais
- Possui funções de workflow que controla atividades dos usuários
- Calendário prevendo feriados bancários(redoma eletrônica) e finais de semanas

Benefícios:

- Fluxo de Caixa unificado para diversas divisões e/ou filiais
- Independência de TI na modelagem financeira
- Flexibilidade na parametrização do modelo de fluxo de caixa
- Integração automática de todas as informações financeiras
- Redução de custos com aquisição de ferramentas de integração aos modelos orçamentários